TTDEALING - die konzerninterne Handelsplattform

Prozess

Der Handel beginnt mit der Anfrage einer der Parteien, idealtypischerweise mit der Anfrage der Konzerngesellschaft beim Treasury. Bereits innerhalb der Anfrage kann tm5 eine erste Quotierung vornehmen, um der Gesellschaft eine erste Indikation zu geben. Die Quotierung enthält die durch das Treasury vordefinierten Margen. Nach Prüfung durch den Kontrahenten hat dieser die Möglichkeit, das Geschäft zu bestätigen oder ggf. an den Konditionen und Parametern Anpassungen vorzunehmen. Der Handel beginnt - und endet dann, wenn das letzte Angebot durch den Kontrahenten ange-nommen und bestätigt wird. Es erfolgt die direkte Übernahme des Abschlusses für beide Kontrahenten in TTCONTRACT.

Dokumentation

• Der Händlerzettel enthält neben den üblichen Angaben auch die Zeit des letzten Angebots sowie der Annahme mit den beteiligten Anwendern.

• Im Geschäft ist der Audit Trail nachvollziehbar. Jede Anfrage und jede Änderung wird mit dem Status, der Änderung, dem Anwender und dem Zeitstempel versehen gespeichert.

• Beide gespiegelt gespeicherten Geschäfte können nur mit dem Einverständnis der anderen Partei geändert werden. So ist sichergesellt, dass es nie Abweichungen bei der Interpretation von Geschäften gibt.

Geschäfte

Zu den handelbaren Geschäften gehören Geldmarktgeschäfte in verschiedenen Gestaltungsformen, langfristige Darlehen mit allen denkbaren Optionen, wie Sondertilgungen oder Zinsänderungen, standardisierte Devisengeschäfte wie Spot, Forward, Swap oder Optionen sowie die verschiedenen Kreditlinien.