Zinsen-, Währungs- und Rohstoffmanagement
Das Zins- und Währungsmanagement steht für die Erfassung und Abbildung der mit Verträgen unterlegten komplexen Transaktionen im Treasury. Das gilt für sämtliche Finanzgeschäfte mit Banken und Konzerngesellschaften.
In tm5 teilen sich die Module noch in die Standardgeschäfte für Devisen, Zinsen und Rohstoffe, die unterschiedlichen Arten von Garantien und in Akkreditive auf.
Neben der Verwaltung steht auch die Bewertung und die Berechnung aller Cash Flows, die Ermittlung von Risikokennziffern zur Optimierung des zu betrachtenden Portfolios und der Weitergabe der aufbereiteten Informationen für das Rechnungswesen bereit.
Ihr Ansprechpartner
Wolfgang Frontzek
Tel.: +49 7822 4460 - 0
Fax: +49 7822 4460 - 104
E-Mail: sales@bellin.de
Zinsen, FX und Rohstoffe
Modul: TTCONTRACT - Verwaltung der Treasurytransaktionen
In TTCONTRACT werden alle mit Banken oder Konzerngesellschaften abge-schlossenen Treasurygeschäfte abgebildet, dokumentiert und bewertet.
IC Handelsplattform
Modul: TTDEALING - die konzerninterne Handelsplattform
Das Modul dient der Vereinbarung und der opti-mierten Abwicklung von konzern-internen FX- und Zinsgeschäften.
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Garantien
Modul: TTGUARANTEE - das Management
aller Garantien
Bank- und Konzern-garantien werden hier ebenso wie erhaltene Garantien mit einer Vielzahl von Informationen verwaltet.
Akkreditivenverwaltung
Modul: TTLC - Abbildung von Import- und Export-Akkreditiven
Das Modul unterstützt die Verwaltung von Akkreditiven und den damit in Verbindung stehenden einzelnen Lieferungen.
Accounting
Modul: TTGL - Aufbereit-ung der Daten für das Accounting
Die Überleitung von Buchungssätzen, Buchungsanwei-sungen für IAS39/FAS133 und die Dokumentation für IFRS7 kommen aus TTGL.
Risikomanagement
Modul: TTRISKWATCH -Finanzmathematische Riskoanalyse
Sensitivitäten, der Value at Risk oder der Cash Flow
at Risk sind Werte, die in TTRISKWATCH ermittelt werden können.