TTCONTRACT - Abbildung der Bestände und Risiken im Zins- und Währungsmanagement

Geschäfte
      

In tm5 werden sämtliche gängigen Geschäfte des Zins- und Währungsmanagements abgebildet.Im Wesentlichen teilen sich die Geschäfte dabei in Devisengeschäfte (FX), Zinsgeschäfte und Kreditlinien auf.

• Zu den Devisengeschäften gehören neben Spot, Forward und Swap auch „Flexible FX“ mit diversen Barrieren, Limitordern und standardisierten Optionen sowie Optionen ersten Grades.

• Zinsgeschäfte schließen Geldmarktgeschäfte, langfristige Darlehen, Zinsswaps und Cross Currency Swaps sowie Caps, Floors und FRAs ein. Daneben ist auch die Verwaltung von Wertpapieren und Leasingverträgen vorgesehen.

• Zu den Kreditlinien gehören alle Arten von Limiten und Linien, die im Rahmen des Zins und Währungsmanagements zu überwachen sind. Das beginnt mit einfachen Konto-korrentlinien, geht über syndizierte Kreditfazilitäten bis hin zu Derivatelinien. Dazu kommen die internen Limite für Kontrahenten oder Händler.

Workflow

tm5 differenziert die unterschiedlichen Schritte in der Abwicklung abgeschlossener Geschäfte im Treasury und unterstützt dabei sowohl die Aufgabentrennung als auch die Darstellung der gesamten Prozesskette. So kann jederzeit sichergestellt werden, dass ein vollständiger Überblick über die Handelsaktivitäten und die eingebundenen Parteien vorliegt. Die ausführliche Dokumentation der einzelnen Schritte wie auch der beteiligten Personen ist ebenso ein Teil der Darstellung.

Handelsplattformen

Die weitreichende Nutzung von Handelsplattformen wird auch in tm5 vollständig reflektiert und unterstützt. So gibt es für die unterschiedlichsten Systeme integrierte Module, die eine Einbindung äußerst einfach und flexibel machen und beide Welten miteinander verschmelzen lassen. Zu den integrierten Plattformen gehören FXAll, CurreneX und 360T.

Auswertungen

Auf die Bedürfnisse der unterschiedlichsten Anwender für Front-, Mittel- oder Backoffice abgestimmt ist das Online Reporting. Jeder Anwender kann dort sein eigenes oder gleich mehrere Profile definieren, um sich immer genau die richtigen Daten auswerten zu lassen. Ob es sich dabei um die Darstellung der aktuell offenen Kontrakte, die Berech-nung des Ergebnisses aller im letzten Monat fälligen Devisengeschäfte, die Bereit-stellungsprovision verhandelter Kreditlinien oder einfach nur Zinsabgrenzung aller Zinsgeschäfte handelt, spielt keine Rolle. Es kann nach Gesellschaften oder Kontrahenten, nach Projekten oder bestimmten Portfolien, nach Währungen oder nach den eingebundenen Personen und vielen anderen Kriterien gefiltert werden. Beliebige Zwischensummen können gebildet und am Ende grafisch aufbereitet werden. Dieser Bericht kann auf Papier oder als PDF ausgedruckt oder per E-Mail versendet werden. Durch einen Klick auf ein Detail wird direkt in das jeweilige Geschäft verzweigt. Alle Auswertungen stehen  online in Echtzeit zur Verfügung und berücksichtigen die Zugriffsberechtigung des angemeldeten  Anwenders.

Weiterverarbeitung

TTCONTRACT ist ein Herzstück der Treasuryplattform. Das macht sich besonders daran bemerkbar,dass fast alle Module mit den Informationen der abgebildeten Geschäfte arbeiten.